5月28日6股推荐

  寻找一支好股能够让投资者更快的把握投资机遇,在别人发现之前抢占先机。然而寻找一支好股并非易事。小编今天为大家整理了关于5月28日机构强推买入的几支股票,还没有投资方向的读者可以参考一下。

  银轮股份:不惧美国加税扰动,珍惜买入银轮股份

  布局全球福特与全球通用,美国有TDI产能,有效对冲加税风险。公司目前乘用车第一大客户为全球福特,2016年成为全球通用战略合作伙伴,美国本土客户优质。且于2016年收购美国热动力公司布局北美产能,目前约50%的美国收入为美本土产值,即便加征关税,公司依然有能力在美国本土为客户供货对冲风险。考虑公司产品成本优势及费用管控,即便出口供货,公司产品依然有望维持较强的竞争力。整体上我们认为美国加征进口车关税对银轮产品在全球供应链的成本优势影响不大,公司也具备美国本土配套美国大客户的能力。

  在当前板块内,建议增配高成长有望穿越周期的汽车零部件龙头标的。银轮作为“全球化+高成长+估值弹性”汽车热管理龙头品种,性价比高,积极建议买入。公司商转乘打开长期空间,客户持续开拓及配比提升提高市占率,散热器品类扩张提升单车价值量,估值受益乘用车占比提升及新能源热管理催化,公司确定性进入“市占率+单车价值+PE”三升通道。随着公司净利率随费用管控和原材料压力释放企反转,乘用车销量企稳反转,行业板块估值中枢有望上移,公司极有希望迎来零部件市值公式五升通道。作为为数不多的全球化+估值弹性品种,受益新能源热管理行业格局有望重塑,具备一定稀缺性。

  投资评级:不考虑朗信收购的情况下,预计公司2018-2020年归母净利润分别为4.07/5.35/6.66亿元,EPS分别为0.51/0.67/0.83元,PE分别为18.5/14.1/11.3倍,维持“买入”评级,继续坚定推荐。

  风险提示:下游客户销售不及预期;定增项目达产不及预期。

  迪安诊断深度报告:乘长风破万里浪

  过往:IVD 服务龙头,业绩保持6年高速增长迪安诊断以医学诊断服务外包为核心业务的IVD 服务公司,上市至今业绩保持高速增长,归母净利近6年复合增速42%。

  未来:ICL 完成全国省级布局,未来3年或将再次迎来业绩爆发期。未来3年新设实验室将陆续进入盈利期,诊断服务业务将迎来业绩爆发期。

  扩展:借助连锁实验室平台,打造“诊断+”生态公司依托现有连锁实验室平台,致力于打造全产业链生态圈,目前已形成以诊断服务及产品代理为主,涉及司法鉴定、诊断产品和服务营销、诊断技术研发生产、司法鉴定、健康管理、 CRO、生物样本库等领域的“诊断+” 生态圈。

  风险提示:实验室盈利能力不达预期,并购整合风险,商誉减值风险投资建议:产业集中度提升龙头价值凸显,ICL 业态中长期趋势明确前景广阔,股价调整充分,短期低谷带来中长线“买入”机会中国检验科流通和服务领域已到政策推动集中度提升的关键时点,龙头企业必将受益;从海外分级诊疗普及经验来看,ICL 业态具有长期竞争力,龙头公司持续走牛。国信预计2018-2020年迪安收入约为65/86/113亿元,归母净利润约4.41/5.85/7.80亿元,增速26/32/33%。当前股价对应PE29/22/16X。公司股价经过深幅调整已具备相当安全边际,考虑产业中长期发展趋势和龙头公司发展空间,给予2019PE27-32x,未来一年期合理估值29-34元,较当前股价23元存在26-48%估值空间,维持公司“买入”投资评级。

  国恩股份:认证年内有望通过,草坪业务放量将加速

  人造草坪空间广阔,预计FIFA认证助力业务扩张:根据百川,人造草坪行业近年来快速发展,16年国内市场突破100亿,并以每年30%的速度增长。国内人造草坪行业以中小企业大部分不具备草丝生产能力。公司具备粒子-草丝-铺装一体化优势,通过参加国内国际展会,全力开拓国内外市场,现产品已出口美国、俄罗斯等多个国家和地区。

  根据公告,2017年底,国恩体育草坪首次参与制定了山东省的体育用人造草坪系列标准,同时公司在投资者互动交流平台上表示,有望于18年10月拿到FIFA认证。我们认为公司草坪业务在规模,一体化和认证等级等多个方面已大幅领先于国内中小企业,FIFA认证通过也将打开产品知名度。目前公司草坪业务产销两旺,据公告,平度1.68亿工程将于18年9月完工,并着手布局新产能,未来有望加速发展。

  深化布局,主业稳定增长:根据公告,公司开拓安徽,浙江和河北三大分公司,产能不断扩大,公司围绕家电行业多点布局,推进海尔、海信等大客户业务增长,成为格力系统内供应商,开拓小家电市场。

  公司向原有家电战略客户成功推广PC/ABS、耐热ABS和免喷涂ABS等新产品,并实现批量供货,公司改性塑料业务18年有望40%增长。

  战略布局高分子复合材料,奠定未来成长。

  投资建议:预计公司2018-2020年EPS分别为1.22、1.67和2.23元,维持买入-A的投资评级,目标价35元。

  风险提示:原材料价格大幅波动;下游需求不及预期。

  日机密封持续跟踪报告:顺景气周期,破产能瓶颈

  下游需求复苏推动公司业绩增长

  公司是机械密封领域龙头公司,下游 行业主要有石油化工、煤化工等行业。17年受国际原油价格稳步攀升影响,石化行业固定资产投资回升。下游需求复苏推动日机密封业绩回暖。

  公司将持续受益于下游 行业复苏、行业集中度提升

  未来三到五年,占公司营业收入60%以上的石油化工行业将迎来黄金发展期。根据公司不完全统计,到20年前后,中国将新增原油处理能力3亿吨/年,同时需要大量的配套装置,新增石化产能将为机械密封产业带来超过10亿市场需求,使国内机械密封行业的市场需求达到每年70亿左右。市场份额向龙头企业集中。基于对环保与安全的高度重视,新增产能对机械密封供应商的选择极为苛刻,机械密封产业行业集中度明显向大企业集中。公司作为国内行业的龙头企业,2017年已超越国际大公司居国内市场行业第一名,将优先受益。

  破除产能瓶颈,把握发展良机

  17年下半年起公司产能已严重不足,目前公司正积

  机械密封龙头企业,维持买入评级

  由于行业回暖程度超预期,我们上调公司盈利预测,预计公司18-20年EPS分别为1.71、2.22、2.73元。参考可比公司估值,给予公司18年38倍PE,对应目标价64.98元。机械密封龙头公司,受益于下游 行业持续复苏及行业集中度提升,看好公司,维持“买入”评级。

  风险提示:石化行业复苏不及预期风险、产能扩张不及预期。

  复星医药:利妥昔单抗顺利完成三期临床试验,公司单抗平台首个品种交出完美成绩单

  公司公告,控股子公司利妥昔单抗用于治疗非霍奇金淋巴瘤适应症完成III期临床试验。

  公司利妥昔单抗III期临床试验成功,首要、次要临床终点均达到预设标准。该试验主要用于比较公司利妥昔单抗与罗氏原研药(美罗华)联合CHOP化疗方案的疗效、安全性、免疫原性、药代动力学,是证明该新药和原研药(美罗华)生物相似性最重要的试验之一。试验结果显示,公司利妥昔单抗与原研药(美罗华)在治疗CD20阳性弥漫型大B非霍奇金淋巴瘤(DLBCL)初治患者的临床试验主要终点(客观化解率)、次要终点(安全性、免疫原性、药代动力学)均达到预设标准。

  公司利妥昔单抗已经纳入优先审评,有望于今年三季度获批上市,成为国内首个获批上市的生物类似药,市场潜力超30亿元。2017年10月,公司利妥昔单抗上市申请获得CFDA受理;2018年1月,公司利妥昔单抗被纳入纳入优先审评名单。我们预计公司利妥昔单抗有望于今年三季度获批!这是公司第一个大分子单抗药物,也是国内首个生物类似药。

  盈利预测与投资建议:我们预计公司2018-2020归母净利润分别为38.15亿、45.15亿和52.93亿,同比增长22.11%、18.34%和17.24%。整体估值分别为25.15倍、21.25倍和18.13倍。公司主业快速增长、估值便宜,未来有望估值和业绩双升。我们给予公司2018年整体估值35-40倍,对应目标区间53.55-61.2元,维持“买入”评级。

  风险提示:外延并购不达预期的风险;新药研发失败的风险;一致性评价不达预期的风险。

  智飞生物:九价HPV疫苗上市进程超预期,大大加大公司业绩弹性

  事件:公司发布公告,公司代理默沙东的九价HPV疫苗已获得《生物制品批签发证明》,标志了首批九价HPV疫苗可正式进入市场销售,同时公司表示,九价HPV疫苗基础采购计划等事宜双方正在积极协商。

  九价HPV疫苗上市在即,进度明显超预期。

  费升级下高价苗销售亮眼,HPV疫苗大大增加公司业绩弹性:此前默沙东获批的四价HPV疫苗接种年龄为20-45岁,本次获批的九价HPV疫苗的接种年龄为16-26岁,两种疫苗具有明显的协同互补作用,进一步扩大了疫苗接种的覆盖年龄。

  随着人们消费水平的提高,以及对健康意识的增强,人们对高价苗的接受程度越来越高。同时随着香港九价HPV疫苗断货,香港HPV疫苗消费回流的趋势明显,由于国内需求旺盛,前期HPV疫苗供不应求的状况仍将持续,HPV疫苗市场整体向好。而公司作为默沙东四价HPV疫苗和九价HPV疫苗的国内独 家代理商,叠加优势的销售和渠道资源,将大大增加公司业绩弹性。

  在研产品丰富,后续增长动力十足。

  投资建议:我们认为公司2018年AC-Hib三联苗持续放量有望达到600万支,代理4价HPV疫苗销量有望达到450-600万支,9价HPV疫苗获批上市进一步提升公司业绩水平,因此我们预测2018年至2020年每股收益分别为0.86、1.38和1.83元,维持买入-A建议。

  以上内容仅供读者参考,不代表任何投资建议。掌握足够的股票基础知识以及具备良好的盈利能力,多关注新闻了解市场动态都是快速发现好股的条件。还在为找不到好股担心么,关注微尚时代,每天推荐几只好股,让您更快把握投资机遇。

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作者:宇之海
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来源:宇之海
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