系统化的止损怎么运用?有哪些止损策略?

  作为一个股票投资者,知道一些股票止损技巧是十分有必要的。为什么呢?因为只有了解了止损之后才能在震荡的行情中不被淘汰出局。那么,我们怎么运用系统化的止损呢?接下来,小编就来为大家介绍一下止损策略,供大家参考。

  时间止损

  时间止盈止损逻辑:开仓后的时间(通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量)触发设定的条件时进行止损/止盈平仓,通常与价差条件结合使用。

  例1:

  BARSBK=1,SP;开仓后下一根K线开始时平仓

  BARSSK=1,BP;开仓后下一根K线开始时平仓

  价差止损

  最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。以资金盈亏额为条件的止损策略也被我们归为这一类。比较常用的策略有追踪止损、阶梯止损、限价止损等。

  常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价,和重要的支撑/压力位。

  主要有两个因素影响价差的选择:

  1.交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。

  2.交易品种的随机波动性,可以通过对历史数据分析或经验总结等方法研究。衡量随机波动性标准的通常是ATR指标。

  我们除了基准价和价差外,有时还会设置一个启动止损止盈的条件,例如:通常我们会限制当最大盈利达到某一标准后再启动跟踪止损。时间也经常被作为止损的触发条件。

  跟踪止损

  跟踪止损的逻辑:以开仓后的最高或者最低价为基准价,回撤超过价差后进行止损。

  这里的价差可以使用最大盈利的百分比,也可以是固定价差。通常还会限制当最大盈利超过某一范围后再启动止盈止损策略。

  例2:

  A:=MINPRICE;取模组交易合约的最小变动价位

  BKHIGH-BKPRICE>50*A && C

  触发条件:买开仓后的最高价减去买开仓价格大于50个最小变动价位

  止损条件:最新价小于基准价减价差。(基准价是买开仓后的最高价,价差是最大盈利的30%)

  SKPRICE-SKLOW>50*A && C>SKLOW+0.3*(SKPRICE-SKLOW),BP;

  触发条件:卖开仓价格与卖开仓后的最低价的差值大于50个最小变动价位

  止损条件:最新价大于基准价加价差。(基准价是卖开仓后的最低价,价差是最大盈利的30%)

  限价止损/止盈

  限价止盈/止损的逻辑:以开仓价格为基准价,当前亏损或盈利超过固定的价差时进行止损/止盈。

  例3:

  A:=MINPRICE;取模组交易合约的最小变动价位

  C<=BKPRICE-10*A,SP;最新价低于买开仓价10个最小变动价位,多头止损;

  C>=BKPRICE+20*A,SP;最新价高于买开仓价20个最小变动价位,多头止赢;

  C>=SKPRICE+10*A,BP;高于卖开仓价10个最小变动价位,空头止损;

  C<=SKPRICE-20*A,BP;低于卖开仓价20个最小变动价位,空头止赢;

  阶梯止损

  阶梯止损的逻辑:以开仓价格为基准价,开仓时以M点固定价差设置止损,行情每向有利的方向波动N个点,将止损价格提高(多头)或者降低(空头)P个点。

  例4:

  买开仓后,初始止损价差30个点,行情每上涨10点,止损价格提高5点

  C>SKPEICE+30-INTPART((SKPRICE-SKLOW)/10)*5,BP;

  卖开仓后,初始止损价差30个点,行情每下跌10点,止损价格降低5点

  时间+价差阶梯止损

  时间+价差阶梯止损止盈逻辑:以买(卖)开仓价格为基准价,最新价小于(大于)开仓价减(加)价差时进行止损/止盈平仓。价差的浮动规则:开仓时固定价差M,随着时间的推移,每出现N根K线,将价差增加P个点。

  例5:

  买开仓后,初始止损价差30个点,开仓之后每出现5根K线,止损价格提高10点

  C>SKPEICE+30-INTPART(BARSSK/5)*10,BP;

  卖开仓后,初始止损价差30个点,开仓之后每出现5根K线,止损价格提高10点

  保本

  保本的逻辑:开仓之后,最大盈利超过固定价差后,当盈利再次回到固定价差的水平时进行止损平仓。

  例6:

  BKHIGH-BKPRICE>10 && C-BKPRICE<=10,SP;

  买开仓后的最大盈利大于10,并且当前的盈利小于等于10,卖平仓

  SKPRICE-SKLOW>10 && SKPRICE-C<=10,BP;

  卖开仓后的最大盈利大于10,并且当前的盈利小于等于10,买平仓

  支撑/压力位

  以支撑/压力位标准进行止损止盈也可在本质上认为是一种价差止盈止损,只不过这里研究的重点是基准价(支撑/压力)。

  例7:

  N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;开盘第一根K线到当前的K线根数

  N2:=REF(N1,N1);每个交易日K线的总数

  HH:HV(H,N1-1);当日最高价,不包含当前K线

  LL:LV(L,N1-1);当日最低价,不包含当前K线

  OO:REF(O,N1-1);当日开盘价

  OZ:REF(O,N2+N1-1);昨日开盘价

  CZ:REF(C,N1);昨日收盘价

  HZ:REF(HHV(H,N1),N1);昨日最高价

  LZ:REF(LLV(L,N1),N1);昨日最低价

  HDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5)),NULL);

  当N1>=5时,开盘前5根K线的最高价

  LDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5)),NULL);

  当N1>=5时,开盘前5根K线的最低价

  看完小编的这篇文章后,大家是不是了解了很多的止损策略呢?要知道如果能掌握止损,就能避免被无谓的随机波动震出局,又要保护股票交易者。所以,大家要多学习一些股票止损技巧,也是对自己的投资有利哦!

  相关文章推荐:

  如何才能更好的设立止损位?

       股票止损点为买入价5%至7%的水平,止损位怎样计算呢?

  股票止损黄金分割点是什么?如何止损?

Tags:
系统化的止损
怎么运用系统化的止损
止损策略

版权声明:
作者:宇之海
链接:https://www.yuzhihai.com/94131/
来源:宇之海
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>